Ichimoku. "Forex" para comerciantes e inversores novatos

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 10:24

Ichimoku Kinko Hyo, o indicador Ichimoku, es una de las distribuciones estándar que se incluye en algunas plataformas de negociación. Pertenece a la categoría de indicadores técnicos para el análisis del mercado de divisas Forex. Si no hay un kit de distribución en el terminal, se puede descargar fácilmente de Internet. El instrumento comercial es de dominio público.

Un viaje a la historia

El desarrollador del programa es un comerciante de Japón, Goichi Hosoda. Desarrollado en los años 30, el indicador Ichimoku se adaptó originalmente para el comercio a largo plazo en los mercados bursátiles. Esto se debe al hecho de que se dio la ventaja de los inversores a invertir en acciones a largo plazo. El indicador analizó los movimientos del mercado a lo largo del año comercial. El indicador se utilizó para analizar y predecir el mercado de valores japonés. Después de un tiempo, el sistema Ichimoku se reconstruyó para los mercados de divisas y comenzó a mostrar buenos resultados comerciales no solo en gráficos semanales, sino también diarios.

Descripción

El indicador Ichimoku combina varias opciones para el análisis de mercado. Se utiliza para determinartendencias (incluidas las líneas de soporte y resistencia). Genera señales para comprar y vender varios instrumentos comerciales. Una característica del programa es su capacidad única para transmitir información visual sobre el estado del mercado al comerciante. La funcionalidad del programa le permite cambiar los colores de las líneas y las nubes. Cada comerciante puede elegir el esquema de color que le resulte más fácil de percibir.

La estructura de la herramienta de análisis técnico

El programa se basa en tres intervalos de tiempo que difieren en el tiempo: 9, 26 y 52. Las líneas, que se basan en valores de precio promedio, nos permitieron desarrollar el mecanismo más preciso para el análisis de mercado. La distribución tiene cierto parecido con una herramienta como la media móvil. La única diferencia está en la configuración. Mientras que las medias móviles utilizan la media aritmética de los precios, el sistema Ichimoku se basa en los valores centrales del rango de precios. Esto elimina el problema asociado con el indicador rezagado con respecto al gráfico de precios.

Líneas Ichimoku

Las líneas Ichimoku son la columna vertebral de toda la distribución. Como se mencionó anteriormente, se basan en diferentes períodos de tiempo. Un esquema de color se construye a partir de cinco líneas. Las áreas entre dos pares de líneas están sombreadas con diferentes colores. La cuadrícula se superpone al gráfico de movimiento de precios.

El análisis de mercado detallado se basa en la ubicación de las barras en relación con el simbolismo del indicador.

• Tenkan-Sen es una línea de inversión de tendencia que, con la configuración estándar del indicador, se refleja en rojo en el gráfico de precios. La línea le permite determinar una tendencia a corto plazo (corta). Cruza el promedio de los máximos y mínimos de los precios durante un largo período de tiempo. Si la línea apunta hacia arriba, la tendencia es hacia arriba, hacia abajo y hacia abajo. La ubicación paralela de la línea indica un plano.
• Kinjun-Sen es la línea principal, que tiene un color azul en el gráfico con la configuración estándar. Esta es una línea de tendencia a largo plazo que se calcula en base a 26 períodos de tiempo. La interpretación de líneas es similar a Tenkan-Sen.
• Senkou-span A es el medio entre Kinjun-Sen y Tenkan-Sen. Se desplaza hacia adelante por el tamaño del segundo intervalo de tiempo. Indicado en el gráfico en color arena.
• Senkou-span B es la lectura de precio promedio para el tercer intervalo de tiempo. Se desplaza hacia adelante por el volumen del segundo intervalo de tiempo. Tiene un color púrpura pálido en el gráfico.
• Chickowspan muestra el precio al que cerró la barra actual. La línea se desplaza por el volumen del segundo intervalo de tiempo. En el gráfico tiene un color verde claro.

Opciones de distribución

La nube Ichimoku está formada por la intersección de dos líneas: Senkou Span A y Senkou Span B. Dependiendo de la dirección de la intersección, el color de la nube cambia. Cuando el gráfico de precios pasa por encima de la nube, indica un movimiento ascendente. Si el precio está por debajo de la nube, el movimiento es bajista. Cuando el gráfico se superpone a la nube, se puede observar un plano en el mercado. En este periodoel comercio conlleva altos riesgos.

El creador del indicador estableció las siguientes configuraciones: 9, 26 y 50. Se guió por los siguientes parámetros.

Para gráfico diario:

• 9 es una semana y media laboral;
• 26 - número de días hábiles en un mes;
• 52 es el número de semanas en un año.

Para el gráfico semanal:

• 9 semanas son 2 meses;
• 26 semanas es medio año;
• 52 semanas - año.

La señal se forma si la línea del indicador y la línea del precio de cierre se cruzan. Los anteriores son solo configuraciones comunes. El indicador es bastante aceptable para la adaptación individual a una estrategia específica. En manos de un comerciante que está inclinado a perfeccionar cualquier instrumento comercial, este sistema puede mostrar un resultado decente.

Configuración de Ichimoku

El indicador Ichimoku es efectivo para analizar la situación del mercado con configuraciones estándar. Algunos comerciantes practican el uso de parámetros reducidos a la mitad: 5, 13 y 26.

Los comerciantes profesionales recomiendan usar otras configuraciones:

• Para gráficos de 15 minutos, 30 minutos y por horas: 15, 60 y 120.
• Para gráficos por hora y de 4 horas: 12, 24 y 120.
• Para el día: 9, 26 y 52.

Como ha demostrado la práctica a largo plazo, el sistema de negociación Ichimoku proporciona la máxima rentabilidad en períodos de tiempo superiores a un día. Los principiantes no deben cambiar la configuración de Ichamoku, ya queesto cambiará la esencia del sistema comercial y su eficacia puede disminuir.

Principales señales para abrir

Una estrategia popular de Ichimoku consiste en abrir posiciones cuando el precio cruza el Senkou Span B en un mercado en tendencia. Cuando la dirección es de arriba hacia abajo, se recibe una señal de venta. En la dirección opuesta: una señal para comprar. El fortalecimiento de la señal tiene lugar cuando el precio sale de los límites de la nube.

Durante un período plano, con una nube suficientemente grande, se produce una señal de compra cuando la línea Kinjun-sen se cruza con la línea Tenkan-Sen en dirección ascendente en el borde inferior de la nube. La situación inversa es una señal de venta.

Las líneas indicadoras Ichamoku se pueden usar como soporte y resistencia. Las posiciones abiertas para un rebote y una ruptura se consideran muy apropiadas. La combinación del indicador con el análisis de velas japonesas se considera efectiva. Si se forma un patrón, como una barra pin, en la intersección de las líneas de tendencia a corto y largo plazo, o aparece una vela envolvente, puede abrir de acuerdo con las reglas comerciales para el análisis de velas japonesas.

Formación de una tendencia a largo plazo

El sistema de negociación Ichimoku le permite determinar el comienzo de un fuerte movimiento de tendencia. En una situación en la que la línea de tendencia a largo plazo y la línea de tendencia a corto plazo toman una dirección paralela entre sí y la línea Senkou-Span, esta será una señal para la formación de un movimiento fuerte y a largo plazo. Cuando un retroceso a una de las líneas con una tendencia establecida, puede agregar posiciones. En una tendencia alcista, la primera posición debería estar ocupada por la líneaTenkan-Sen, en el centro - Kijun-Sen, y en la parte inferior de Senkou-Span. Con un movimiento de precios a la baja, la ubicación de las líneas superior e inferior debe reflejarse. La intersección de dos líneas de tendencia en el lenguaje de los comerciantes se denomina "cruz dorada". Esta es una de las señales más fuertes que los principales actores del mercado practican mientras negocian.

Ichimoku como base de un sistema comercial

La nube de Ichimoku es percibida por los principales actores del mercado de manera bastante ambigua. La presencia de aficionados se ve compensada por un número similar de opositores al instrumento de tendencia. En su forma pura, la herramienta genera un pequeño porcentaje de ganancias, en algún lugar en el rango (30-40%). Las señales principales para los pares de divisas son raras, no más de 3 o 4 veces al mes.

Si usa el indicador como base, complementándolo con señales de otros indicadores y usando PriceAction, puede lograr un buen resultado. Sería útil complementar el sistema con negociación por niveles. Y finalmente. Como cualquier otro instrumento, Ichimoku requiere operar con la tendencia. Ir contra el mercado no solo es arriesgado, sino que conlleva la pérdida de un depósito. Por lo tanto, se deben ignorar las señales que van en contra de la tendencia. Esta estrategia también permite operar con órdenes pendientes. El análisis fundamental general ayudará a reducir el número de operaciones perdedoras. El seguimiento de las tasas de interés, la implementación de la política de promedios, las declaraciones de los jefes de los bancos centrales, puede responder a tiempo a un cambio de tendencia.

Pros y contras del sistema

La principal ventaja de la estrategia es la capacidad dedeterminar el estado del mercado con precisión hasta una vela: plano o tendencia. La precisión y la percepción visual del gráfico le permiten "morder" una parte importante del movimiento. Las líneas reaccionan muy rápidamente a la aparición de nuevos picos en los gráficos. No tienden a retrasarse como los promedios móviles. La única desventaja de la herramienta es que si la nube de Ichimoku es pequeña (estrecha), no debes enfocarte en ninguna de las señales. En tal situación, el sistema no funciona bien.

Recomendaciones de comerciantes experimentados

Para que la estrategia Ichimoku brinde una buena proporción de ganancias y pérdidas, debe seguir claramente las principales recomendaciones de los participantes experimentados del mercado:

• La orden de stop técnico debe colocarse en el rango de 15 pips a 80, según el par de divisas. Si para el euro y el dólar el rango de stop óptimo es de 15 a 30 puntos, para la libra debería variar entre 30 y 80 puntos. Esta regla es relevante para plazos pequeños. Si la negociación se lleva a cabo en un gráfico diario o semanal, la orden de detención se establece dentro del tercer o cuarto nivel. Puede alcanzar los 200 puntos.
• Necesita abrir operaciones en el indicador, comenzando desde niveles fuertes. Debe elegir entre la nube de precios y el nivel, considerando la opción que esté más cerca.
• El tamaño de la orden stop dependerá directamente del objetivo y el marco de tiempo. La proporción recomendada de ganancias y pérdidas debe ser de 1 a 5.
• Si se opera con la tendencia, la probabilidad de que se active una orden stop es solo del 20%. Con una contratendenciacomercio, la probabilidad de obtener un "alce" es del 80%.
• Stop bajo ningún concepto debe estar dentro de la nube. Gracias al trabajo magistral de los fondos de cobertura, puede lastimarse fácilmente cuando está en la posición equivocada. El tamaño mínimo de la parada debe ser de 5 pips desde los límites de la nube.

La eficacia del uso de Ichimoku en el mercado de divisas Forex también se confirma por el hecho de que los analistas de los centros de negociación utilizan esta herramienta para predecir el movimiento de los pares de divisas. Las previsiones de este sistema se realizan a largo plazo. Abrir y cerrar tratos abiertos durante el día es categóricamente inaceptable. Para una negociación eficaz, deberá mantener posiciones durante una semana o incluso más. La herramienta traerá resultados en manos del comerciante que sabe cómo controlar las emociones y se toma en serio las reglas de administración del dinero. Los principiantes no deben comenzar a analizar el mercado con esta herramienta, pueden elegir funcionalidades comerciales simplificadas.