2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 10:24
El indicador de sobres es una herramienta que se utiliza para determinar los límites superior e inferior del rango de cotización. El gráfico de actividad de precios muestra dos líneas, una de las cuales, a una distancia establecida por el operador, repite la media móvil por encima y la otra por debajo.
Junto con los rangos de cotización, esta herramienta de análisis técnico se usa comúnmente para identificar condiciones de mercado de sobrecompra y sobreventa extremas.
Cómo utilizar el indicador de sobres
Los comerciantes interpretan este instrumento de diferentes maneras. Muchos lo usan para determinar un rango comercial. Cuando el precio prueba el límite superior, se considera sobrecompra y se forma una señal de venta. Por el contrario, cuando el precio toca fondo, el activo se sobrevende, lo que es una invitación a comprar. Esta regla se basa en la ley de la alternancia.
Las líneas superior e inferior del indicador se definen naturalmente de tal manera que, en condiciones estándar, el precio tiende a permanecer dentro del rango de Envelopes.
Cuando se trata de un activo volátil, los inversores que utilizan este instrumento pueden establecer un alto porcentaje de rechazo para evitar recibir demasiadas señales. Para activos menos volátiles, una configuración más moderada generará el número requerido de alertas comerciales.
Para aumentar la probabilidad de éxito, el indicador Envelopes a menudo se implementa junto con otras formas de análisis técnico.
Por ejemplo, los comerciantes pueden identificar posibles puntos de entrada al mercado cuando los aumentos de precios cruzan los límites de las líneas del indicador, mientras observan los indicadores de volumen de negociación y los patrones de movimiento del mercado para determinar un posible punto de reversión.
Este es el enfoque correcto ya que los activos financieros terminan negociándose en condiciones de sobreventa o sobrecompra durante mucho tiempo.
Cálculo de sobres
La fórmula para calcular ambos componentes del indicador es la siguiente:
- Línea superior=SMA (Cerrar, T)[1 + K / 100].
- Línea inferior=SMA (Cerrar, T)[1-K / 100].
Aquí, SMA es un promedio móvil simple, Close es el precio de cierre, Т es el período promedio, K es el valor de compensación del promedio (medido como un porcentaje).
El propósito principal de usar el indicador es detectar cambios en la tendencia.
La mayoría de las veces, los comerciantes se enfrentan a movimientos del mercado que son lo suficientemente fuertes como para compensar las pérdidas sufridas por señales falsas. Esto demuestra que Envelopes es una herramienta útil para los comerciantes que desean aceptar un porcentaje mínimo de operaciones ganadoras.
Los participantes del mercado deben tener en cuenta la volatilidad al cambiar la configuración.
También es necesario tratar los activos con baja o alta volatilidad de manera diferente, ya que el indicador Envelopes requerirá rangos más estrechos o más amplios para describir la acción de su precio.
Comprender las señales básicas
El indicador comercial se basa en una media móvil, y deberíamos esperar que las características internas de esta última se reflejen en los sobres.
Los promedios móviles son una herramienta común que se utiliza para confirmar la dirección de un activo y también se utilizan como una herramienta de análisis técnico orientada a tendencias.
Detección de tendencias
Un promedio móvil se usa para suavizar las fluctuaciones de precios para que un comerciante pueda ver un patrón de mercado más general. Si sube, entonces esto es una confirmación del estado de ánimo alcista. Si se mueve hacia abajo, confirma la tendencia bajista.
Lo mismo se aplica al indicador de sobres. Un comerciante puede mirar su dirección para obtener información importante sobre el movimiento del mercado. Si la banda sube, esto indica un estado de ánimo alcista, y sise inclina hacia abajo, confirma la tendencia bajista.
Se puede lograr una mayor rentabilidad comercial combinando Envelopes con CCI.
El indicador también es útil cuando se buscan fuertes movimientos de mercado, como señal del comienzo de un poderoso impulso.
Cuando hay una fuerte tendencia bajista, se pueden colocar señales de sobrecompra para detectar retrocesos y aumentar las ganancias de las recompensas. El impulso vuelve a ser bajista cuando el indicador CCI entra en territorio negativo.
En cuanto a los sobres, si el precio supera el límite superior, esto forma una señal sobre el comienzo de una nueva tendencia. Si el precio, por el contrario, cae por debajo de la línea inferior, esto indica el comienzo de una tendencia bajista. Se debe tener precaución cuando se produzcan tales rupturas, ya que la mayoría de ellas no formarán necesariamente una nueva tendencia. A menudo vuelven al rango de precios anterior. Pero si surge una nueva tendencia en el proceso de desarrollo, el cambio en el valor del activo puede volverse dramático.
Sobrecompra y sobreventa
El indicador de sobres se puede utilizar para determinar las condiciones del mercado.
Los activos se sobrecompran o sobrevenden y permanecen así durante una fuerte tendencia alcista o bajista, respectivamente. Para navegar en esta situación, debe realizar un seguimiento de cuándo el precio supera la línea superior del indicador y permanece por encima de ella. Esto indica un fuerte movimiento alcista.
De hecho, el máximo del indicador comienza a crecer despuésexcediendo continuamente el valor del activo. Teóricamente, esto puede indicar que el mercado está sobrecomprado, pero también es una señal de que las condiciones de sobrecompra persistirán.
Lo mismo ocurre con las condiciones de sobreventa.
Por ejemplo, el precio ingresa al territorio de sobrecompra cuando rompe la línea superior del indicador, y si el CCI también está en esta zona, entonces esto es una señal de que el activo también está sobrecomprado.
Se produce una reversión cuando la línea CCI cae por debajo de 100, lo que confirma una señal de venta.
Otro escenario muestra que el precio cae por debajo del límite inferior de los sobres, lo que indica que el mercado está sobrevendido. Esto también lo confirma el indicador CCI cuando su línea no supera el nivel de -100. Una ruptura alcista confirma un retroceso, es decir, una señal para abrir una posición larga.
Estrategias comerciales intradía
Scalping (pipsing) con esta herramienta de análisis técnico es posible utilizando gráficos de 1, 5 y posiblemente 15 minutos.
Es necesario ajustar el indicador de envolventes configurando el período en 40 y la desviación en 0, 1, y aplicarlo a uno de los marcos de tiempo anteriores. Los expertos aconsejan comerciar cuando se rompe el borde superior o inferior. Si el precio cierra fuera del rango, pero la vela anterior no, entonces esta es una señal bajista o alcista, respectivamente.
Estrategias de comercio diario
Es difícil usar sobres en el comercio diario, pero cambiar la configuración puede tener un gran impactoayuda. Debe asegurarse de que se establezcan plazos largos (cada hora, 4 horas o un día). El indicador debe configurarse para un período de 28 con una desviación de 0.75, y para confirmar las señales, agregue el rango de porcentaje de Williams.
La estrategia comercial de ruptura de sobres es la más adecuada y aplicable al comercio diario. Consiste en monitorear cuando el precio rompe la línea superior, indicando que el mercado está sobrecomprado. Si el rango de porcentaje de Williams se sobrecompra (la línea aguamarina está por encima de -20 y luego cae por debajo de este nivel), se está formando una señal de venta.
Por el contrario, si el precio rompe el indicador bajo, el mercado está en condiciones de sobreventa.
Deberíamos esperar hasta que el rango porcentual de Williams rompa el área de sobreventa (-80.00) para una señal de compra.
Estrategias de Swing Trader
El comercio de swing es posible utilizando el indicador Envelopes y es aún mejor cuando se combina con otras herramientas de análisis técnico (como el estocástico) para ayudar a detectar un rebote de sobrecompra o sobreventa.
Es necesario establecer el período de este indicador en 10 y la desviación en 0,75, y el período del indicador estocástico en 14. La estrategia comercial de sobrecompra-sobreventa se implementa en el marco de tiempo de 4 horas.
Indicador de sobres en opciones binarias
Un ejemplo del uso del indicador enEste tipo de comercio es una estrategia de ruptura de canal. En una opción binaria, el indicador de Sobres crea un canal de precios. La señal se forma cuando la vela y la media móvil exponencial de 6 períodos rompen el canal hacia arriba o hacia abajo. El indicador MACD caracteriza la fuerza del movimiento en la dirección de una ruptura. Su valor positivo confirma una señal de compra, mientras que su valor negativo confirma una señal de venta.
El período de tiempo se establece en 5 minutos para 10, 15 y 30 minutos.
Finalmente
Los sobres se utilizan a menudo como indicador de tendencia, pero también sirven como herramienta para identificar si el mercado está sobrevendido o sobrecomprado.
Después de un período de consolidación, una fuerte ruptura de la línea del indicador puede ser el comienzo de un movimiento prolongado.
Cuando un comerciante ve una tendencia alcista, los analistas técnicos pueden decidir usar junto con otros sistemas indicadores de impulso para identificar áreas de sobreventa y retrocesos dentro de dichas tendencias.
Las condiciones de sobrecompra junto con los rebotes podrían comenzar a venderse en condiciones más altas del mercado bajista.
Si no hay una tendencia fuerte, las líneas del indicador pueden funcionar de manera similar al oscilador de rango de porcentaje de Williams.
Cruzar la barrera superior indica sobrecompra y la inferior advierte de sobreventa.
Es extremadamente importante utilizar otros tipos de análisis técnico para confirmar estas señales.
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