Patrón de cabeza y hombros: concepto, análisis técnico, negociación, modelo psicológico de los actores del mercado

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 10:24

El análisis técnico de los mercados financieros incluye muchos modelos que pueden predecir futuros movimientos de precios. El patrón de cabeza y hombros es uno de esos. A pesar de su historia de más de trescientos años, sigue siendo una herramienta fiable.

Construyendo un modelo gráfico “Head and Shoulders”

El patrón de cabeza y hombros proviene del análisis de velas japonesas. Funciona independientemente del tipo de visualización del gráfico. Este patrón puede ser alcista o bajista. En el caso de un patrón alcista, se denomina "Cabeza y hombros invertidos". El análisis japonés llama al patrón de las "Tres Cabezas de Buda" "bajista" y al patrón de los "Tres Ríos" "alcista".

El análisis técnico responde a la pregunta: ¿qué sucede en el mercado en un momento determinado? ¿Se invertirá el precio o seguirá moviéndose? Este modelo pertenece a la primera variante. Hay varias estructuras de inversión más similares: "Tres picos", "Dos picos". También son a menudoreunirse y formarse al final de la tendencia.

El "Head and Shoulders" consta de tres formaciones de precios en forma de cúpula. Además, el del medio será el más alto: es la cabeza. Los dos vértices de los lados serán los hombros. Son mucho más pequeños en tamaño.

Si dibujas una línea recta desde la parte inferior del primer vértice hasta la parte inferior del tercero, esta línea se llamará "cuello". Desempeña un papel importante en las reglas del comercio.

La figura ideal es cuando los hombros son simétricos, pero en la práctica uno de ellos es más alto y ancho que el otro, y el cuello puede tener una pendiente.

La cifra de análisis técnico "Cabeza y hombros" se considera formada si se puede dibujar una línea recta en el gráfico.

Patrón invertido

La "cabeza y hombros" invertida es algo menos común. También está formado por tres picos, pero dirigidos hacia abajo. Esta construcción se produce después de una larga tendencia bajista. Su construcción es completamente idéntica al modelo no invertido.

Características del patrón

Cuando aparece un patrón de cabeza y hombros en el gráfico de análisis técnico, debe prestar atención a varios puntos:

• Debe haber una larga tendencia anterior. Ascendente para bajista y descendente para alcista.
• Cuanto más pronunciadas sean las partes del patrón, más probable es que funcione.
• La simetría tanto en altura como en duración en el tiempo también es un buen indicador.
• El modelo puede serÚselo en el comercio solo después de que el precio supere el nivel del cuello.
• Cuanto mayor sea el marco de tiempo, más esperanza para este patrón. No se deben considerar los casos por debajo de H1.
• La confirmación de este modelo será una divergencia, es decir, una divergencia entre dos líneas: una línea de tendencia, dibujada a lo largo de la parte superior de la figura, y la segunda, dibujada a lo largo de los picos del histograma de los indicadores MACD o volúmenes.

El objetivo con el que se puede contar al practicar el patrón "Cabeza y hombros" es igual a la distancia desde el punto superior de la cabeza hasta la base de los hombros

Razones para el patrón

La aparición de este modelo se debe a la psicología de los postores. ¿Qué significa el patrón de cabeza y hombros?

Primero, el precio se mueve en un determinado corredor, lo que forma una tendencia. Este movimiento es lo suficientemente largo. Y cuanto más tiempo, más participantes del mercado comienzan a esperar una reversión. Cuando se acerca a un fuerte nivel de resistencia, los operadores intentan cerrar posiciones largas. La disminución en el volumen hace que el precio retroceda hasta el soporte, que antes era resistencia. Esto forma el hombro izquierdo.

Sin embargo, no todos los participantes del mercado están listos para vender al precio establecido. Al ver que no se está moviendo más hacia abajo, los comerciantes vuelven a abrir operaciones de compra, obligándolo a subir nuevamente. Al ver que el movimiento ha comenzado de nuevo, los rezagados se suben al "tren que sale". Lo hacen en el momento en que los grandes jugadores, por el contrario, comienzan a cerrar posiciones largas. El precio deja de subir y baja gradualmente. Rezagadoscerrar con pérdidas, el pánico se instala.

Aquí, en el pico más grande, no hay más volúmenes para comprar, y dado que el nivel que ha surgido es muy atractivo para las ventas, se abren más posiciones cortas. El precio cae hasta la línea de resistencia formada por la base del hombro izquierdo. No es posible atravesarlo de inmediato, por lo que el movimiento se detiene nuevamente. En forma de cabeza.

Un pequeño grupo de jugadores, animados por la paralización, comienzan a abrir posiciones de compra nuevamente. Pero un pequeño número de ellos no puede empujar el indicador por encima del nivel del hombro izquierdo.

Cuando el precio vuelve a caer al nivel de resistencia, los vendedores ya entienden que el mercado lo ha rechazado y caerá. Se ha formado el hombro derecho y está entrando en el mercado un gran número de jugadores que quieren vender. Con la llegada de grandes volúmenes, el precio comienza a caer rápidamente, dando la oportunidad de ganar.

Opciones comerciales de patrones

El comercio del patrón de cabeza y hombros se puede dividir condicionalmente en tres opciones:

• clásico;
• agresivo;
• conservador.

Tienen diferentes enfoques. Por lo tanto, el grado de riesgo también será diferente. Aquí no nos referimos a la probabilidad asociada con la conclusión de la transacción, sino a si este patrón se resolverá.

Comercio agresivo

El método agresivo es abrir una operación antes de que el patrón complete su formación. En un momento en el que todavía es imposible decir con seguridad que hay un patrón de cabeza y hombros en el gráfico de Forex. Como sabes, ellatermina su formación solo con la ruptura del nivel de precios, que forma la línea de cuello.

En el caso de un acercamiento agresivo, el trato se abre en el momento del final del crecimiento del hombro derecho. La ventaja de este método es una cantidad mucho mayor de ganancias que en el comercio clásico. La desventaja es un gran stop loss. Deberá instalarse detrás de la parte superior, que es la cabeza. Eso es mucho. La relación entre riesgo y posible beneficio disminuye. Además, dado que la figura no está completamente formada, es posible una inversión y continuación de la tendencia.

Trading clásico

Se produce una entrada comercial estándar cuando el precio rompe la parte inferior del patrón de cabeza y hombros. En este caso, el stop loss se establece por encima del nivel superior del hombro derecho y el take profit se coloca a una distancia igual a la altura del modelo pendiente.

Pero hay otra forma de entrar en la operación. Este método tiene los riesgos más mínimos. Su esencia es ingresar no durante la ruptura del apalancamiento, sino en una nueva prueba. En este caso, después de abrirse paso, debe esperar a que el precio vuelva al nivel del cuello. Luego espere a que arranque y luego abra una posición de venta. Aunque este método minimiza los riesgos, existe la posibilidad de que el precio no vuelva a probar el nivel, sino que comience a moverse hacia abajo de inmediato.

Indicador para encontrar automáticamente el patrón de cabeza y hombros

Si en la etapa inicial es difícil identificar una figura de análisis técnico como "Head and Shoulders", el indicador Head & Shoulders Dashboard lo ayudará a encontrarlo. Él la muestra en cualquier temporal.gráfico.

Después de instalar el indicador en el terminal comercial, mostrará una tabla con los patrones de "Cabeza y hombros" en todos los instrumentos que se especifican en la configuración. Es decir, puede rastrear automáticamente diferentes pares de divisas. Al hacer clic en el instrumento seleccionado, el usuario verá un gráfico con el patrón encontrado.

En la terminal Metatrader 4, el indicador está instalado de serie. En el menú "Archivo", debe abrir el directorio de datos. Seleccione la carpeta MQL 4. Busque la carpeta Indicadores en ella. Debe descomprimir los archivos de indicadores allí.

Configuración del indicador

Después de reiniciar el terminal, seleccione Head & Shoulders Dashboard en el menú del navegador y arrástrelo a la ventana del gráfico. Esto abrirá el cuadro de diálogo de configuración del indicador:

• Símbolos - lista de instrumentos disponibles;
• Is… Timeframe Enabled - una función que habilita la búsqueda en un marco de tiempo dado;
• Ordenar por - qué criterio ordenar;
• Tipo de clasificación - tipo de distribución;
• Porcentaje de proximidad del precio: configuración de precisión de búsqueda;
• Rellenar patrones con color: cómo mostrar el patrón en el gráfico: con o sin relleno de color;
• Display Head and Shoulder - Configuración de visualización de Head and Shoulder;
• Display Reverse Head and Shoulder - enciende la visualización del modelo invertido;
• Profundidad, Desviación, Retroceso: configuración relacionada con el indicador ZigZag;
• Título de la alerta - título de la alerta;
• Alertas emergentes: una señal que se emite cuando se encuentra una nueva ventana emergentepatrón.

Después de que aparece la notificación en el terminal comercial, la tarea del comerciante es determinar dónde encontró el indicador el patrón de cabeza y hombros. Según el análisis técnico, puede ocurrir después de una tendencia larga. El movimiento debe ser de al menos 100 velas, independientemente del marco de tiempo en el que se encuentre la figura. Si el patrón se originó en una consolidación de precios, entonces no hay reversión aquí. En consecuencia, esta situación no se considera una señal comercial.

Conclusión

El patrón de "cabeza y hombros" es bastante común en el comercio. Pero no todos deben ser considerados como fuente de un comercio lucrativo. Cualquier diseño gráfico necesita ser confirmado, así como reforzado con señales adicionales. Entonces se pueden minimizar los riesgos asociados con las operaciones perdedoras.