El patrón de la bandera en el análisis técnico. Cómo usar el patrón de bandera en Forex

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 10:24

El análisis técnico ha incorporado una gran cantidad de patrones repetitivos de movimiento de precios. Algunos de ellos han demostrado ser mejores que otros como fuente de pronóstico. Uno de estos modelos es la bandera o banderín. Una correcta comprensión de este patrón puede ser la base de muchas estrategias rentables.

¿Qué significa el patrón de la bandera en el análisis técnico?

En los gráficos de análisis técnico, a menudo puede ver una formación gráfica que parece una bandera o un banderín. Este patrón se caracteriza por un fuerte movimiento hacia adelante, deteniendo el precio en un cierto nivel y luego moviéndose en un estrecho rango de precios.

¿Qué puede decir este patrón? El análisis clásico lo interpreta como un patrón de continuación de tendencia. Si el movimiento de impulso que formó el asta de la bandera fue alcista, entonces el precio, después de haber ido más allá de la consolidación posterior, continuará moviéndose en una dirección alcista. En el caso de una bandera bajista, el precio sale de la operación en una dirección bajista.

Cómo identificar una bandera por su apariencia

El patrón de la bandera puede tener una apariencia diferente. A veces es obvio, a veces no lo es. En el caso de que el asta de la bandera esté formada por una gran vela, el modelo se destaca bien en el gráfico. Pero hay momentos en que el eje se forma a partir de varias velas de impulso de tamaño mediano.

Esta construcción es más difícil de identificar. Aquí es necesario dar una definición clara de cuándo una figura puede llamarse bandera en el análisis técnico. Si el movimiento del precio que forma el asta de la bandera es de 60-90⁰ con respecto a la horizontal, entonces esto se puede definir como un asta. Aquí hay que hacer una pequeña explicación. Dependiendo del marco de tiempo, este movimiento se verá diferente. Digamos que si se encuentra un polo en un gráfico de cuatro horas y se parece a nuestros requisitos, entonces en un marco de tiempo de una hora o de 15 minutos, todo se verá diferente. El ángulo será mucho más plano, además, los diseños de retroceso no permitirán la identificación del modelo como una bandera.

El siguiente requisito, que ayudará a definir claramente cuál es esta bandera, es la consolidación en el siguiente nivel significativo de precios. Es decir, si el precio fue en cierta dirección, pero no alcanzó la siguiente resistencia o nivel de soporte, entonces es imposible decir que se trata de una bandera. Incluso si el movimiento del precio fue en el ángulo correcto.

Lo siguiente para definir el patrón es la forma de consolidación. Debe tener fluctuaciones de precios en un rango pequeño. En este caso, los extremos de estas fluctuaciones deben ser paralelos entre sí porPeríodo de tiempo: alto y bajo no debe ir más allá del corredor de precios. Si esto sucede, esto indica una posible ruptura de precios para uno de los niveles de consolidación y el comienzo del siguiente movimiento.

Otra variación del patrón de la bandera es el banderín. Su diferencia radica en la forma de la zona de consolidación.

Si la bandera es rectangular, entonces el banderín tiene un comercio triangular. La amplitud del movimiento del precio disminuye con la aparición de cada nueva vela. En Price Action, esta formación se llama resorte. Se produce la acumulación: en un momento determinado hay un rápido aumento de los volúmenes y la primavera brota. El precio vuelve a moverse.

Cómo se forma el asta de la bandera

Cualquier movimiento de precios con la subsiguiente formación de estructuras gráficas se debe al estado de ánimo de los participantes del mercado. La mayoría de las veces, las banderas aparecen en momentos de noticias fuertes, como la publicación de índices de actividad empresarial, cambios en las tasas de interés, discursos de los directores de grandes bancos. Dichos eventos están marcados en calendarios económicos con tres cabezas, enfatizando su importancia. Al aprender a operar, el énfasis en el análisis fundamental está en esas noticias.

A menudo, en previsión de noticias, el mercado se congela y se mueve en un rango de precios estrecho durante un tiempo determinado. En el momento en que se publica la noticia, los participantes del mercado realizan muchas órdenes de compra o venta. Si los volúmenes de compra superan significativamente los volúmenes de las órdenes de venta, el precio sube rápidamente. Cuanto mayor sea la diferencia envolúmenes, se producirá un crecimiento más rápido.

Por supuesto, las noticias vienen en diferentes puntos fuertes. Cuanto más significativo es el evento, más largo es el período de tiempo en que tiene un impacto. Por ejemplo, el 31 de agosto de 2005, cuando se publicaron las secuelas del huracán Katrina, la moneda estadounidense cayó más de 400 puntos en tres días. Los eventos menos significativos pueden afectar el precio solo dentro de una sesión de negociación.

Resumiendo, cuanto más fuertes sean las expectativas de los actores del mercado, más fuerte será el impulso que forma el asta de la bandera.

Apariencia

La bandera en sí aparece como una corrección de impulso. Esta formación puede explicarse por las siguientes razones:

1. Esperando una reversión del nivel de soporte, resistencia. Al acercarse a un nivel significativo, los comerciantes esperan una reversión o una continuación del aumento de precios. Este es el llamado período de incertidumbre, cuando muchas personas cierran posiciones, lo que detiene el precio.
2. Abriendo tratos en la dirección opuesta. Si el volumen de estas posiciones excede el volumen de transacciones que formaron el impulso, entonces el precio se invertirá.
3. Confusión por parte de un gran jugador (creador de mercado) de pequeños participantes. En este momento, la “multitud” cierra posiciones o abre en la dirección opuesta.
4. Probando el precio nivelado. Si se rompe como resultado de esta operación, el precio comenzará a moverse más.

Es bueno cuando un comerciante que utiliza el análisis técnico de los mercados financieros en su trabajo sabe la razón que formó el patrón. Esto le permite comprender la lógica de un mayor movimiento de precios.

Patrón en una alcistamercado

Si toma los clásicos del análisis técnico, entonces la bandera alcista debe dirigirse en la dirección opuesta al movimiento de impulso. Eso está abajo. Pero, como muestra la práctica, a menudo se produce un movimiento correctivo hacia los lados; además, si la operación se dirige hacia arriba, entonces el patrón se intensifica en este caso y aumenta la probabilidad de que se abra paso hacia el lado alcista. Sin embargo, en algunos casos, la dirección de la bandera hacia arriba puede significar el comienzo de un giro suave. Por lo tanto, debe observar la dirección en la que el precio sale de la consolidación.

Lo más importante en el patrón de la bandera no es su dirección, sino el movimiento del precio en el canal lateral, más allá del cual significará un nuevo crecimiento.

Patrón en un mercado bajista

La bandera bajista, según los clásicos, parece una corrección alcista después de un movimiento bajista alcista. A diferencia del patrón alcista, lo principal aquí es ir más allá de los límites inferiores de la corrección del canal de precios.

Para identificar definitivamente que se ha producido una salida, debe esperar a que el precio se fije fuera de la consolidación.

Cómo calcular dónde irá el precio

Para utilizar el desarrollo del patrón de bandera en Forex, debe poder calcular la cantidad de movimiento del precio después de salir de la consolidación. Dos métodos pueden ayudar con esto:

1. Una forma simple de calcular es posponer la distancia recorrida por el precio durante la formación del asta de la bandera desde el nivel que se formó durante la corrección después de que el precio rompiera la bandera. El nivel resultante será el objetivo fijo.llegado. Es decir, este punto calculado mostrará dónde establecer la toma de ganancias.
2. El segundo método es más complicado y utiliza la cuadrícula de Fibonacci en los cálculos. Este método tiene en cuenta la profundidad de la corrección que forma la figura de la bandera en el análisis técnico. Necesitas estirar la red en el asta de la bandera. Esto representará el 100% del movimiento original. Luego debe observar hasta qué nivel se corregirá el movimiento. En este patrón, la corrección rara vez supera el 61,8%. El objetivo de beneficio se establecerá en función del nivel. Con una corrección del 23,6% al 61,8%, el take profit se sitúa en el 161,8%. Si la corrección cae al nivel del 78,6%, entonces se espera que el aumento de precios sea de hasta el 127%. Al igual que en la versión anterior, no solo necesita construir sobre la corrección. La condición principal es el desglose del canal de precios.

Cómo asegurar una operación cuando se trabaja con un patrón

La figura de la bandera en el análisis técnico no siempre cumple con la expectativa matemática que se le ha asignado. Por lo tanto, debe utilizar los métodos para corregir una posible pérdida: colocar una orden de detención.

Además, cuando el precio se mueve en la dirección correcta, es necesario transferir la operación al punto de equilibrio arrastrando el nivel de stop loss. Otro método que ayuda a reducir los riesgos es cerrar la mitad del volumen de operaciones cuando alcanza una ganancia igual al límite de pérdidas. Este método se llama "Seguro".

Si se siguen las reglas para abrir una operación cuando se trabaja en una estrategia comercial, casi siempre se puede contar con que el precio se moverá en la dirección correcta. Con frecuenciael impulso inicial es de 7-15 puntos. Naturalmente, el comerciante quiere aprovechar al máximo el movimiento. Sin embargo, el mercado puede revertirse en cualquier momento.

Según la regla "Segura". o se abren dos transacciones del mismo volumen, o una, que al alcanzar el valor de la orden de stop, se cerrará a la mitad. Si dos tratos están abiertos, entonces uno de ellos está cerrado. Por ejemplo, al abrir una operación con un volumen de 1 lote para vender a un precio de 1,2981, establezca un stop loss en 1,2994, el stop corresponderá a 13 puntos. Añadamos a ellos un diferencial de 2 puntos (cada par de divisas tendrá su propio diferencial), tomado por el bróker. Como resultado, obtenemos 15 puntos. Esta será la ganancia mínima que dará el impulso inicial. Por lo tanto, para asegurar la operación, abrimos una orden stop que la cierra a la mitad, es decir, 0,5 lotes, en el nivel de 1,2966, ahora, cuando se alcance este nivel, la mitad de la operación estará cerrada y una ganancia de Se fijarán 15 puntos. Y dado que el stop loss también es igual a 15 puntos, si nuestro pronóstico no está justificado y el precio se revierte, la mitad de la transacción se cerrará en un menos igual a 15 puntos. Las pérdidas y las ganancias fijas se igualarán, por lo que el pronóstico erróneo cerrará sin pérdidas.

Sin embargo, si el movimiento va en la dirección prevista, la toma de ganancias, establecida de acuerdo con los niveles de Fibonacci, permitirá la toma de ganancias. más de 15 puntos.

El análisis técnico de los mercados financieros no da una garantía del 100%, además de fundamental. Se supone que la subida de precios cuando se rompa la bandera seráser al menos el 70% del tamaño del asta de la bandera. Sin embargo, esta probabilidad disminuye si la corrección se produjo después del impulso. se extenderá en el tiempo. Cuanto más dura, más débil se vuelve el patrón. Podemos decir que el ciclo de formación del patrón de la bandera afecta directamente la expectativa matemática de este modelo gráfico.

Recuerde siempre que esta es una construcción de ruptura: no puede entrar solo porque se ve bien. Debe esperar el desglose de los límites del canal con la consolidación posterior, solo después de eso ingrese el trato.

Una confirmación adicional del movimiento a lo largo de la tendencia será un aumento en los volúmenes. Los indicadores de volumen están disponibles en cualquier terminal comercial. Si bien no hay volúmenes comerciales reales en Forex, los volúmenes de ticks también hacen un trabajo bastante bueno. Muestran el número de cambios de precios durante un período de tiempo. Se cree que cuantos más ticks ocurrían, mayores eran los volúmenes de flujo. Y esto es cierto, porque para cada cambio de precio se necesita un cierto volumen.

Estrategias con la bandera

¿Cómo usar el patrón de bandera en Forex? Para ello se han desarrollado varias estrategias. Uno de ellos se llama “Bandera + ABC”. Su esencia se reduce a lo siguiente:

1. Después de que ocurra el movimiento de impulso, debe esperar hasta que el precio comience a moverse en el canal lateral.
2. El primer movimiento de retroceso después del impulso se denominará onda "A". La segunda onda, que formará el borde opuesto del canal, se denominará “B”. La tercera onda que se mueve en la dirección del retroceso será "C". es ellaindicará que se ha generado la bandera.
3. Después del final de la onda "C", puede ingresar a la operación en la dirección del impulso inicial.

¿Cómo puedes entender que la onda “C” ha terminado? Hay varias maneras de hacer esto. El más simple es dibujar una línea de tendencia desde el punto "B" en la dirección de la onda "C". La ruptura de esta línea indicará el comienzo de un nuevo movimiento. Además, el final de la onda se puede indicar mediante la divergencia que se produce en indicadores como RSI, MACD.

A menudo, el retroceso llega al 38-61,8% del impulso. Esto puede indicar indirectamente el final de la onda "C". Sin embargo, si la corrección es más profunda, ¿debe pensar si el modelo resultante debe atribuirse a la bandera? Es posible que el precio forme una de las variedades de patrones de Gartley.

El nivel del primer objetivo será el borde exterior del canal de consolidación. Necesitas establecer Take Profit en él. El segundo objetivo estará al 138% del impulso original. El trato ya está abierto cuando el canal está roto. La regla para romper el patrón de la bandera en Forex es que el precio va más allá de los límites de consolidación y comienza una subida en la dirección del impulso que formó el asta de la bandera. O bien el precio vuelve a la nueva prueba del nivel del borde de consolidación, y solo después de eso comienza una nueva subida de precios en la dirección correcta. La tarea principal de un comerciante es esperar la confirmación.

¿Dónde colocar el stop loss según la estrategia? Las órdenes que limitan las pérdidas en caso de un pronóstico incorrecto en el mercado Forex se colocan detrás de los mínimos o máximos locales. Si dasuna orden para hacer un trato después del final de la onda "C", debe establecer un límite de pérdidas, luego debe colocarse por debajo (en el caso de un patrón alcista) o por encima (en el caso de un patrón bajista) punto “C” por varios puntos. Su número dependerá del período de tiempo en el que apareció la formación gráfica de la bandera. Si se trata de un gráfico de 4 horas, serán suficientes 15-20 puntos de cuatro dígitos, lo que corresponde a 150-200 puntos de cinco dígitos. En el gráfico horario, el stop loss se puede establecer entre 5 y 10 puntos desde el extremo.

Si, al calcular Take Profit y Stop Loss, partimos de las líneas de Fibonacci, entonces se puede colocar una orden que limite las pérdidas por debajo de la línea de Fibonacci (en el caso de una bandera alcista), a la que ha llegado la reversión. Es decir, si el rollback ha alcanzado el nivel del 50 %, entonces el stop loss se puede ocultar detrás del nivel del 61,8 %. Si el precio ha alcanzado el 61,8 %, la orden de detención debe colocarse por debajo del 78,6 %. Sin embargo, si la reversión ha alcanzado el 78,6 %, lo más probable es que no se calcule la cifra de la bandera.

Conclusión

Aprender a operar no es un proceso fácil. Muchos operadores fallidos han llegado a la conclusión de que Forex es una estafa o que el análisis técnico no funciona. De hecho, muchas de las técnicas utilizadas en el último siglo funcionan con un pequeño grado de probabilidad. Pero esto no se aplica al patrón de bandera de análisis técnico. En la mayoría de los casos, puede servir como un método fiable de predicción de precios.