Análisis gráfico de mercado: cifras, modelos, métodos y características

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 10:24

El análisis gráfico de los mercados financieros es un método de pronóstico de precios basado en los valores de intervalos de tiempo pasados. En instrumentos de alta volatilidad con altos volúmenes funcionan las reglas del análisis técnico, ya que el axioma del mercado dice “Todo ya está cotizado”. Todo es política, guerras, negociaciones, accidentes, malas cosechas, la OPEP, la Reserva Federal y meteoritos.

Problemas de análisis gráfico

La dinámica del valor de los instrumentos bursátiles se muestra en los gráficos. El jugador decide convertirse en inversor o especulador en función de los resultados del procesamiento de información sobre un instrumento de mercado. Los inversores ingresan a un activo negociado en bolsa durante mucho tiempo con una vaga perspectiva de crecimiento de precios. Los especuladores negocian en marcos de tiempo cortos y operan de acuerdo con la regla "Más vale una pequeña ganancia que una gran pérdida".

Hay un elemento de percepción artística en el análisis gráfico. Como en una prueba psicológica, a todos los sujetos se les presenta el mismo lugar en un papel extendido, pero cada participante en el experimento ve su propio lugar en este lugar.imagen.

Mientras mira el gráfico, debe determinar con mayor precisión qué indica el cambio en la dirección del precio en este momento: un cambio en la tendencia o un ajuste. Una conclusión errónea durante el estudio conducirá a pérdidas monetarias hasta la reducción a cero de la cuenta.

Los gráficos representan el pasado de un papel, mercancía o moneda. El comerciante usa habilidades analíticas y luego construye el futuro basado en información archivada:

1. Calcula un precio posible para un período remoto mediante un método de análisis gráfico. Algunos analistas se apegan únicamente al patrón del gráfico. Otros pronosticadores combinan datos macroeconómicos, políticos y financieros con resultados comerciales.
2. Haciendo malabarismos con las reglas para entrar en una posición y salir de una operación, el analista elige el punto de la operación utilizando parámetros gráficos.

El curso de los cambios de precios durante un período de tiempo fijo se muestra en un sistema de coordenadas bidimensional. Los parámetros de tiempo se trazan en el eje X: minutos u horas, días o semanas, meses o años. El eje Y muestra el valor del instrumento pronosticado en la divisa seleccionada.

Métodos de construcción

La apariencia del gráfico depende del tipo seleccionado. Los siguientes tipos de visualización gráfica de información sobre parámetros comerciales son comunes:

• Barras.
• Líneas.
• Velas japonesas.

Los tipos de imágenes se enumeran alfabéticamente sin ninguna prioridad. Un operador novato debe dominar la práctica con cada uno de los tipos enumerados para decidirse por uno de los tres.

Para comercianteera más fácil decidir el período de tenencia de un instrumento financiero, uno debería dominar la construcción de gráficos tanto para intervalos de tiempo cortos (de un minuto a un día) como largos (de una semana a un año).

Las inversiones a largo plazo en papel se planifican sobre la base de un análisis gráfico de tablas diarias, semanales y mensuales.

Cualquiera de los tipos mencionados requiere información sobre cuatro valores de precio en cada intervalo de tiempo:

• al abrir;
• al cierre;
• máximo;
• min.

Las barras se representan como una columna, donde el máximo está en el extremo superior y el mínimo está en el extremo inferior de la columna. El precio de apertura se representa en el lado izquierdo, el precio de cierre se dibuja en el lado derecho de la columna con un trazo horizontal corto. Así, en el gráfico en forma de barras, el usuario ve cuatro tarifas a la vez en cada intervalo de tiempo.

Un gráfico de líneas muestra solo un precio: apertura o cierre, mínimo o máximo. Al estudiar el pasado, el comerciante tendrá una idea del próximo movimiento.

Análisis de velas gráficas

Este método opera con información sobre el estado del valor de un activo de mercado en un período de tiempo determinado: precios de apertura, cierre, mínimo y máximo.

Una vela tiene un cuerpo y una sombra. El cuerpo es un rectángulo verde o rojo.

Las velas japonesas de análisis gráfico de los mercados financieros se originaron en los días en que se escribía con tinta negra sobre papel de arroz blanco. Por lo tanto, se han desarrollado los términos "vela blanca", "vela negra". TodavíaLos analistas-pronosticadores escriben sobre blanco y negro. Pero los comerciantes trabajan en tecnología informática con configuraciones de tareas gráficas personalizables. Los analistas usan colores en los gráficos de programas de acciones, como el verde y el rojo.

El color verde de la vela indica el exceso del precio de cierre sobre el precio de apertura en el intervalo de tiempo. Los patrones verdes se denominan "velas alcistas".

El color rojo significa que el precio de cierre es menor que el precio de apertura. Los patrones rojos se denominan "velas bajistas".

Palos delgados - las sombras superior e inferior - indican el precio máximo y mínimo, respectivamente.

La ventaja del análisis gráfico japonés sobre otros tipos es la formación de combinaciones: fuentes de una señal para cambiar la tendencia. Las combinaciones generalmente se forman a partir de dos o tres velas.

Poema de velas

Las velas largas sin sombras se llaman "maribosa". La ausencia de las sombras inferior y superior, al coincidir con la tendencia actual, indica la continuación de la tendencia. Una vela alcista verde larga sin sombras en una tendencia alcista confirma un mayor crecimiento. Una larga vela roja bajista sin sombra superior o inferior indica una continuación de la caída.

Cuanto más tiempo cierre el marubozu, más probable es que la tendencia continúe.

Si una vela larga en la dirección no coincide con la tasa de precio principal, esta es una señal de una reversión cercana.

Los candelabros sin cuerpo se llaman esquivar o cruz. El mercado está en el limbo. El cuerpo de la vela son las fluctuaciones en el precio deintervalo de tiempo. F alta de cuerpo con pequeñas sombras - sin dudarlo, equilibrio entre toros y osos. Los toros superan si la sombra superior es más larga que la inferior. Los osos empujan si la sombra inferior es más larga que la superior.

El análisis gráfico de los mercados utilizando velas japonesas se basa en docenas de tipos de combinaciones de velas.

Montañas y valles

El precio puede subir, bajar y permanecer estable. El parámetro monetario del activo negociado cambia según el predominio de vendedores o compradores.

En el gráfico de inversión de precios, los precios parecen máximos y mínimos. Cada pico y cada profundidad es una manifestación del predominio de vendedores o compradores.

Las palabras "análisis gráfico" también significan la búsqueda de límites de cambio de precios mediante la construcción de elementos auxiliares al patrón de costos.

Una línea recta dibujada a lo largo de dos puntas se llama línea de resistencia: el precio se rompe, pero los vendedores son más fuertes que los compradores. En esta situación, una corrección a la baja es inevitable.

La línea recta entre dos profundidades se denomina línea de soporte: no permite que el precio caiga. Los compradores son más fuertes que los vendedores aquí, por lo que los parámetros monetarios del activo aumentarán rápidamente.

Parámetros de estimación de tendencias

El análisis gráfico de los datos comerciales del mercado implica la búsqueda de una tendencia, o una tendencia: una serie de picos y caídas. La línea de tendencia en el gráfico le da al comerciante una idea de la duración del movimiento del precio a la tasa actual.

La tendencia está determinada por los siguientes parámetros:

• longitud;
• ángulo de inclinación;
• número de puntos de contacto de vértice (profundidad) desde el curso recto.

La inercia de la dirección del movimiento es directamente proporcional a la longitud. La probabilidad de un cambio de tendencia es inversamente proporcional al número de puntos de contacto.

Distinguir entre tendencia a corto, mediano y largo plazo.

La tendencia a corto plazo corresponde a una duración de hasta tres semanas, es decir, menos de un mes.

La tendencia a medio plazo continúa durante unos tres meses.

Una tendencia a largo plazo es un período de tres meses a cinco años. Recientemente, el período de inversión a largo plazo se calcula de acuerdo con el artículo de la Constitución sobre elecciones.

El pronóstico de nuevos picos y profundidades detrás de la hoja del gráfico y, en consecuencia, las señales de un cambio en las tendencias de precios es posible según la ley de autoconservación: una tendencia en desarrollo busca mantener la dirección del movimiento.

Pendiente de la esquina

El parámetro "ángulo de inclinación" es constante en una etapa específica del desarrollo de la tendencia. Una ruptura de precios de la línea de tendencia indica un cambio de curso.

Un comerciante debe vigilar los volúmenes de negociación. La situación cuando el precio cambia en la dirección de la tendencia en pequeños volúmenes de negociación debería ser alarmante.

Normalmente, en una tendencia alcista, junto con un aumento en el valor de un activo, se fija un aumento en los volúmenes, y una caída del precio va acompañada de una disminución en los volúmenes.

Normal para una tendencia bajista: un aumento en el volumen con una disminución en el valor monetario de un activo, y un aumento en el precio es adyacente a una disminución en los volúmenes.

Modelos de análisis gráfico

El juego de stock contienemuchas sutilezas. Uno de ellos es un movimiento a corto plazo del precio en la dirección opuesta para brindar la oportunidad de comprar valores nuevos o vender valores existentes. Este movimiento se denomina ajuste.

Para determinar el estado de la tendencia, una ruptura o una corrección, se inventaron los modelos de precios.

Dado que la tendencia puede continuar o cambiar de polaridad, se aceptan 2 tipos de modelos:

Modelo de continuación - para confirmar la continuación de la dirección. Modelo de fractura: con el fin de diagnosticar un cambio de dirección.

Cambio de rumbo

Consideremos el modelo de cabeza y hombros. Aparece un área relativamente plana en el gráfico, que se convierte bruscamente en una línea redondeada creciente. Al final de esta línea, el precio tiene una fuerte desaceleración en el crecimiento, y luego comienza una caída, seguida de la creación de otra línea plana. El gráfico de esta sección se parece a una portería en los hombros, de ahí el nombre.

Cabeza-hombros invertida, doble techo, triple techo, doble suelo: estos tipos de patrones de fractura se derivan del patrón primario de cabeza y hombros.

De la misma manera

Cifras del patrón de continuación de tendencia en la dirección original:

• Triángulo.
• Bandera.
• Rectángulo.

El triángulo está formado por líneas de resistencia y soporte, así como una línea vertical a la izquierda.

El triángulo descendente tiene una línea de resistencia como hipotenusa, mientras que la línea de soporte y la línea vertical sirven como catetos. Este elemento indicacontinua depreciación del tipo de cambio.

El triángulo ascendente está formado por la hipotenusa de la línea de soporte, y la línea de resistencia se convierte en un cateto. Este detalle da una señal sobre el crecimiento continuo del valor.

Triángulo simétrico advierte de consolidación. Ni los compradores ni los vendedores pueden vencer la resistencia del lado opuesto. Los máximos se están volviendo más pequeños, los mínimos se están volviendo más grandes, pero no hay un desglose de las líneas límite. El comercio es en un triángulo.

Dos figuras más de análisis gráfico formadas por líneas límite:

• Cuña descendente.
• Cuña ascendente.

"Bandera" se produce en el momento de la suspensión de las principales evoluciones de precios. Consta de una línea de resistencia y una línea de soporte paralela, por lo que es un rectángulo inclinado. La línea de fuerte crecimiento se llama "mango de bandera". Al final de una consolidación breve, se restablece la dirección de la negociación.

El lector puede experimentar con la figura de la "bandera invertida" por su cuenta.

Reglas generales de búsqueda

El método gráfico de análisis requiere seguir las reglas:

1. Se ha formado una tendencia: habrá un modelo. Desaparecido - búsqueda en vano.
2. Una figura geométrica plana se caracteriza por una altura igual a la suma del precio en el máximo, o la caída cuando se alcanza el mínimo.
3. El tamaño del patrón es una señal del tamaño del cambio en el mercado. Cuanto mayor sea el ancho y la altura, mayor será el cambio esperado.
4. Compare los volúmenes al comienzo de la formación del modelo y en la etapa final. El volumen de operaciones aumenta hacia el final de la formación del modelo.
5. Tan pronto como el gráfico rompe el fondo del patrón, la formación está completa.