Divergencia y convergencia en Forex: concepto y tipos

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 10:24

¿Le gustaría aprender a operar con divergencias profesionalmente? Muchos operadores utilizan la divergencia entre MACD, estocástico, RSI y precio con bastante éxito.

El comercio de divergencia es fundamental para muchos sistemas rentables que utilizan los comerciantes.

¿Qué es una divergencia?

La divergencia en los gráficos comerciales es que la acción del precio es diferente de las lecturas de varios indicadores como MACD, estocástico, RSI, etc. La idea es que la divergencia muestra una disminución en el impulso que aún no se refleja en el precio. pero que podría ser un indicador temprano de una reversión.

La divergencia se determina con mayor precisión mediante indicadores técnicos de Forex como:

• MACD;
• RSI.

El uso efectivo de un sistema de negociación de divergencia puede ser una de las mejores herramientas para predecir la situación y lograr resultados comerciales efectivos.

La divergencia puede ser uno de los mejores indicadores para predecir cómo se comportará el mercado en los próximosperíodos, dando así al inversor la oportunidad de tomar las mejores decisiones comerciales informadas. Entonces, ¿cómo se realiza el comercio de divergencia en Forex?

Revisión de la divergencia y convergencia del precio de Forex

Como ya hemos definido anteriormente, la divergencia es cuando el precio de un activo y las lecturas de los indicadores considerados se mueven en direcciones opuestas.

Para definir qué es una divergencia, usemos un ejemplo. Consideremos una situación en la que los precios de mercado están subiendo, mientras que las lecturas de un indicador técnico están cayendo. En este caso, el comerciante se enfrentará a un impulso decreciente y, por lo tanto, a signos de un cambio de tendencia. El precio y el indicador técnico divergen y, por lo tanto, el comerciante puede optar por vender para obtener el máximo beneficio.

Convergencia

Pero además de la divergencia del precio y el indicador, llamada divergencia, también existe el fenómeno opuesto del mercado. Este fenómeno, llamado convergencia, implica, por el contrario, la convergencia del precio y la lectura del indicador seleccionado.

¿Qué es la convergencia? Esto es cuando el precio de un activo y las lecturas del indicador convergen y se mueven en la misma dirección. La convergencia es un indicador poderoso para todos los comerciantes. La convergencia, como sugiere su nombre, es cuando dos o más indicadores u otros dispositivos de análisis siguen el mismo camino.

Lo que es la convergencia se puede ver con un ejemplo, supongamos una situación en la que los precios de mercado y un indicador técnico muestran una tendencia alcista. AEn este caso, los comerciantes enfrentan un impulso continuo y existe una alta probabilidad de que la tendencia continúe. Entonces, aquí el precio y el indicador técnico convergen (es decir, van en la misma dirección), y el comerciante puede abstenerse de vender ya que es probable que el precio suba.

Hay algunos tipos de convergencia que son más comunes en el mercado Forex.

• Convergencia del indicador con la acción del precio. Esta es la más simple de todas las convergencias, pero quizás la más importante de observar, ya que puede influir en la estrategia posterior u opuesta. La convergencia del indicador con la acción del precio significa que a medida que los precios se mueven a un nuevo nivel, el indicador también se vuelve nuevo.
• Convergencia de indicadores. De vez en cuando los indicadores convergerán. Esto suele ocurrir en unos pocos días y se suele denominar simplemente "confirmación", ya que un indicador confirma a otro.
• Convergencia de marcos de tiempo. Con demasiada frecuencia, una buena señal falla porque no se tiene en cuenta el marco de tiempo. Durante un período de tiempo, una tendencia puede superar a otra cuando una ola entrante supera a otra cuando el flujo se estanca.

Así, la divergencia y la convergencia de Forex, al funcionar como una herramienta de cualquier estrategia, están enfocadas en las mismas herramientas.

Los tipos de convergencia anteriores no solo son poderosas confirmaciones de señales, sino también excelentes formas de encontrar operaciones. Una vez que un comerciante comience a reconocerlos, podráencuéntralos en cualquier gráfico o período de tiempo que elijas.

Al estudiar el sistema, es necesario identificar y res altar los componentes de la divergencia.

1. Cambio al alza: divergencia alcista.
2. Descendente: divergencia bajista.

Divergencia regular

La divergencia clásica (regular) en el comercio de divisas es cuando la acción del precio alcanza máximos más altos o mínimos más bajos, pero el indicador utilizado sigue siendo el mismo.

Esta es una señal importante de que la tendencia está llegando a su fin y se debe esperar un cambio de tendencia. Por lo tanto, la estrategia de divergencia de Forex se basa en identificar dicha probabilidad de un cambio de tendencia y el análisis posterior para identificar dónde y con qué intensidad puede ocurrir dicho cambio.

Una divergencia bajista clásica es una situación en la que hay una tendencia alcista con máximos más altos simultáneos en la acción del precio que sigue siendo un oscilador no confirmado.

En general, esta situación ilustra una tendencia alcista débil. En estas condiciones, el oscilador puede alcanzar máximos más bajos o alcanzar máximos dobles o triples (la mayoría de las veces, esto es cierto para los indicadores durante un largo período de tiempo). En esta situación, la estrategia de divergencia debería ser prepararse para la apertura de una posición corta, ya que hay una señal de una posible tendencia bajista.

La divergencia alcista clásica sugiere que en una tendencia bajista, la acción del precio hace mínimos más bajos, lo que no está respaldado por el indicador. En este caso, el operador se enfrenta a una tendencia bajista débil.

El indicador puede pisar mínimos más altos o doble o triple fondo (que es más común en indicadores relacionados con el rango como el RSI). En este caso, la estrategia divergente en Forex debería ser prepararse para ir en largo, ya que hay una señal de una posible tendencia alcista.

A diferencia de una divergencia clásica, la divergencia oculta existe cuando el oscilador alcanza un mínimo más alto o más bajo mientras la acción del precio permanece igual.

Divergencia oculta

En estas condiciones, el mercado es demasiado débil para una reversión final y, por lo tanto, se produce una corrección a corto plazo. Después de eso, se reanuda la tendencia predominante del mercado y, por lo tanto, la tendencia continúa. La divergencia oculta en Forex puede ser bajista o alcista.

La divergencia bajista oculta es una situación de divergencia comercial en la que se produce una corrección durante una tendencia bajista y el oscilador cae a un nivel bajo mientras que la acción del precio no lo hace, permanece en una fase de reacción o consolidación. Esto indica que la tendencia bajista sigue siendo fuerte y pronto se reanudará. En este caso, debe mantener oir corto.

La divergencia alcista oculta es una divergencia comercial en la que se produce una corrección durante una tendencia alcista y el oscilador hace un máximo más alto mientras que la acción del precio no lo hace, permaneciendo en una fase de corrección o consolidación. La señal aquí significa que la tendencia alcista sigue siendo fuerte y es probable que se reanude pronto. En esta situación, debe mantener o abrir una posición larga.

Divergencia exagerada

La diferencia esencial entre la divergencia exagerada y la clásica (regular) es que aquí el patrón de movimiento de precios forma dos máximos o mínimos, y los máximos o mínimos correspondientes están aproximadamente en la misma línea. Al mismo tiempo, el indicador técnico muestra los máximos o mínimos correspondientes en una dirección ascendente o descendente claramente visible.

La divergencia bajista exagerada es cuando el precio hace dos máximos aproximadamente en la misma línea (con algunas desviaciones realmente pequeñas) mientras que el indicador técnico diverge y tiene una segunda posición máxima en un nivel más bajo. En esta situación, hay una señal de tendencia bajista continua y la mejor opción es mantener o abrir una nueva posición corta.

La divergencia alcista exagerada ocurre cuando el precio hace dos mínimos en la misma línea, mientras que el indicador técnico diverge y tiene un segundo mínimo en un nivel más alto. En este caso, hay una señal de continuar.tendencia alcista, y la mejor opción es mantener o abrir una nueva posición larga.

Como se describió anteriormente, existen algunos tipos de divergencias en el mercado Forex, tales como:

1. Divergencia regular o, en otras palabras, clásica.
2. Divergencia oculta.
3. Divergencia exagerada.

Indicadores para encontrar divergencias

La divergencia y convergencia de Forex es detectada por algunos indicadores utilizados por muchos comerciantes. Los más comunes son:

• MACD (MACD) es un indicador de divergencia de Forex basado en la evaluación de promedios móviles exponenciales de un indicador técnico durante 26, 12 o 9 días. El histograma MACD revela aquellos momentos en los que el precio fluctúa al alza o a la baja. De hecho, esta situación ilustra la divergencia entre el precio y el impulso. MACD es un indicador de divergencia bastante fácil de usar.
• RSI (RSI) es un indicador de divergencia de Forex que se basa en evaluar la fortaleza interna de una acción y luego comparar los promedios. Usar el gráfico RSI es similar a usar el histograma MACD, y la tarea principal aquí es identificar el momento en que el precio y el indicador RSI comienzan a divergir. Este puede ser el mejor indicador de divergencia de Forex para los operadores capaces de realizar un análisis técnico básico.
• El indicador estocástico se utiliza en el comercio de divergencia como un indicador de la cantidad de movimiento basado en una estimación del precio de cierre de una acción ysu comparación con el rango de precios de dicha acción durante un período determinado. El esquema de su uso es exactamente el mismo que en los dos indicadores anteriores.

Conclusión

El indicador de divergencia de Forex puede ser una herramienta importante para que los comerciantes identifiquen señales de cambio de tendencia a corto plazo. La divergencia y la convergencia en Forex, con su uso hábil y efectivo, pueden maximizar significativamente las ganancias y reducir las pérdidas. Vale la pena desarrollar su propia estrategia de divergencia y luego podrá ver qué tan efectivamente funciona.

¿Cómo operar con divergencia?

Los gráficos a continuación muestran algunos buenos ejemplos de cómo operar cuando los indicadores y el precio divergen. El factor clave que separa al profesional del comerciante promedio es que los profesionales combinan su estrategia comercial con la divergencia y otras estrategias comerciales rentables.

En todos los ejemplos incluidos en este artículo, la divergencia alcista está marcada en verde y la divergencia bajista está marcada en rojo. El primer ejemplo, la divergencia del indicador MACD, puede ocurrir entre el precio y la línea MACD (azul) o el histograma (gris). La siguiente figura muestra varios ejemplos de cómo negociar la divergencia MACD. El primer ejemplo es una divergencia alcista.

Se forma un patrón alcista en un precio más bajo mientras que las líneas del MACD tocaron fondo. Aunque el patrón harami es relativamente débil por sí solo, la combinaciónLas divergencias MACD agregan fuerza al patrón, mientras que el patrón harami proporciona un punto de enfoque enfocado con láser para intercambiar divergencias MACD.

Los siguientes dos ejemplos (arriba) muestran divergencias de histograma MACD bajista. Primero, el precio se duplicó y el histograma hizo máximos más bajos. El precio luego hizo tres máximos más altos consecutivos, mientras que el histograma hizo tres máximos más bajos consecutivos. En ambos casos, se proporcionaron imágenes bajistas que ayudaron a encontrar el momento.

Los dos primeros ejemplos de divergencia estocástica bajista van acompañados de patrones envolventes de velas japonesas, lo que ayuda a seleccionar un punto de entrada de alta probabilidad. Sin embargo, el último ejemplo no tenía un patrón de velas japonesas en el segundo o tercer máximo, por lo que el comerciante puede pasarlo por alto.

El último gráfico (arriba) muestra algunos ejemplos de cómo negociar la divergencia RSI. Aprender a gastar las divergencias del RSI puede ser complicado. Es posible que observe que la línea RSI sube y baja un poco, por lo que no es suficiente basar su negociación divergente de RSI en los máximos o mínimos de RSI.

Un comerciante debe asegurarse de que los máximos o mínimos utilizados para divergir en el RSI correspondan a diferentes máximos o mínimos en el precio. Lo mismo sucede al operar con divergencias en el MACD, el estocástico o el RSI, pero el problema es más pronunciado con el RSI.

Primer ejemploLa divergencia en el gráfico anterior es una divergencia alcista del RSI que fue seguida por un patrón de vela harami alcista. A esto le sigue un ejemplo de una divergencia bajista del RSI acompañada de un patrón de vela emergente correspondiente.

Conclusión

La divergencia y la convergencia en Forex son herramientas poderosas en el análisis técnico. Las señales de divergencia solo deben considerarse como señales de oportunidades comerciales y no como señales de compra o venta en sí mismas. Los profesionales siempre combinan otras señales comerciales con divergencia para obtener una ventaja en el mercado.

Una operación exitosa es aquella que brinda mejores decisiones comerciales que el 95 % de los demás operadores. Requiere un sistema comercial rentable, una gran disciplina mental y una gestión del dinero impecable. Una estrategia comercial de divergencia para el MACD, el estocástico o el RSI puede brindarle los beneficios que necesita.