¿Cómo establecer stop loss y take profit? Tomar ganancias y detener pérdidas: ¿qué es?

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 10:24

Preguntas sobre take profit y stop loss: "¿Qué es? ¿Cómo determinarlos correctamente?" - entusiasme a todos los comerciantes, solo los profesionales y los principiantes tratan esto de manera diferente. Los primeros tienden a perfeccionar su propia estrategia al ideal. Y estos últimos se dedican a la teoría, s altando rápidamente de una opción comercial a otra, a menudo sin prestar la debida atención a los limitadores de la transacción.

Limitación de pérdidas y obtención de beneficios

¿La pregunta principal que tiene un comerciante después de abrir una operación? sobre cómo determinar los valores de las órdenes stop a:

• ganancia fue la más alta;
• las pérdidas fueron las menores.

Todos los principiantes están interesados en los conceptos de toma de ganancias y límite de pérdidas. ¿Cuáles son estos términos y con qué propósito se utilizan? Estas son las limitaciones sin las cuales el comercio exitoso es imposible. Si están disponibles, las transacciones se cierran automáticamente, y esto sucede de acuerdo con los valores preestablecidosprecio.

Take Profit - nivel de fijación de beneficios. Es decir, primero, el comerciante determina el valor que alcanzará el precio por el método de análisis. Y los conjuntos toman ganancias al nivel de las ganancias del mercado.

Stop loss está destinado a limitar las pérdidas. Se utiliza para ahorrar capital en caso de una transacción fallida. Es decir, el comerciante determina deliberadamente el nivel aceptable de pérdidas y establece un límite sobre él.

Stop loss con fines de lucro

Hay excepciones a cada regla, esto también se aplica a Forex. El Stop Loss y el Take Profit son herramientas a las que siempre debes sacarles el máximo partido. No es ningún secreto que las transacciones más exitosas se realizan en un cambio de tendencia. Si está claro que la dirección del movimiento continuará durante algún tiempo, entonces no es recomendable cerrar la orden.

En este caso, debe mover el stop loss a lo largo de la tendencia. Como resultado, resultará fijar la ganancia. Es decir, el precio en cualquier caso dará la vuelta y bajará, pero el comerciante seguirá ganando. Aunque no tan grande como se planeó en el análisis. Este método le muestra cómo establecer stop loss y take profit para utilizarlos con fines de lucro.

Esto no tiene que hacerse manualmente. Basta con configurar la función trailing stop disponible en el terminal. Cuando está activado, el stop loss sigue automáticamente al precio. Para hacer esto, abra el menú contextual en una orden abierta con el botón derecho del mouse, luego "trailing stop" y encuentre el valor deseado. pequeñísimosu nivel de los que ofrece el sistema es de 15 puntos.

Llamada de margen como stop loss

Los comerciantes con gran experiencia en el mercado pueden adoptar un estilo de trabajo agresivo. Utilizan una llamada de margen como stop loss. En este caso, el trato se abre con un lote grande.

Si el precio se invierte en la dirección opuesta a la planificada, se esperan grandes pérdidas. Están limitados a llamadas de margen. En el caso de un pronóstico correcto y una ganancia de 10-20 puntos, el depósito aumenta en un 6-15%. Cuando se activa una llamada de margen, las pérdidas son del 10-15%. Es por eso que el método no necesita ser utilizado por principiantes. Es comprensible y aceptable para los comerciantes experimentados involucrados en el scalping y pipsing.

Preguntas que resuelven los comerciantes

Los comerciantes enfrentan estos desafíos todos los días:

1. El precio no alcanza el límite de ganancias.
2. La tendencia la interrumpe y sigue moviéndose (pérdida de beneficios).
3. El precio a menudo alcanza el stop loss.
4. Pérdidas permanentes.

Es decir, establecer stop loss y take profit es una parte integral de la actividad de cualquier comerciante. Los comerciantes deben mejorar constantemente sus habilidades trabajando para corregir estos problemas y prevenirlos tanto como sea posible.

El stop loss y el take profit se eligen en función de varios factores

La definición correcta de limitadores depende de la estrategia. Pero incluso dentro del mismo método de negociación, la colocación de stop loss y take profit puede diferir. cada comerciantese dedica a la creación gradual de una estrategia aceptable solo para él.

Principiantes ante todo estudian stop loss fijo y toma de ganancias. ¿Lo que es? En realidad, nada complicado. Los limitadores se establecen a una distancia predeterminada de los precios de venta o compra, independientemente de la situación y el activo. A 100 p (take profit) 50 p (stop loss) el objetivo es capturar parte del movimiento. Este método no implica determinar el potencial de tendencia. El método ha demostrado en la práctica ser el más aceptable para los comerciantes novatos.

Guiado por los niveles de Fibonacci, las zonas horarias, los números redondos y otras formas, puede determinar el stop loss y el take profit. ¿Qué es, sino la corrección de las acciones realizadas, el conocimiento de la estrategia y la situación en el mercado? Debe comprender que el punto aquí no es cómo se establecen estos valores. Y en el uso correcto del método elegido.

Bajo (alto) anterior

Si se coloca un stop loss en el mínimo o máximo anterior, el objetivo es evitar que se active por error. Sucede que el stop loss se coloca a una distancia de 50 puntos (fijos). Al mismo tiempo, el precio lo derriba constantemente, pero luego la tendencia se invierte y se mueve nuevamente en la dirección prevista anteriormente. Entonces resulta que con un pronóstico correcto de la dirección del movimiento, el comerciante sufre una pérdida. Esto es muy desagradable, ya que parecería que el take profit y el stop loss están correctamente definidos.

"¿Qué es este obstáculo y cómohacer frente a él?" - una pregunta que siempre ha preocupado a los comerciantes. La solución es mover constantemente el stop loss detrás del precio en los nuevos mínimos y máximos que se forman. El resultado es el cierre de la operación en los limitadores, pero en cualquier caso de forma positiva.

Obtenga ganancias en el rebote y la ruptura

Guiado por las líneas de soporte y resistencia, puede abrir con éxito un trato y realizar una toma de ganancias de una de dos maneras:

1. Cuando el precio rebota desde las líneas de tendencia. Cuando se abre una operación cuando el gráfico rebota en el nivel de soporte, el límite de pérdida se coloca detrás de él. Esto ayuda a reasegurarse en caso de una posible ruptura del precio de la línea de tendencia. Lo mismo se aplica al nivel de resistencia.
2. Cuando se rompen las líneas de tendencia. Si se abre una operación cuando se rompe un nivel de soporte, se debe colocar un stop loss en la línea de resistencia y viceversa.

¿Qué utilidad tiene el trailing stop?

Para no seguir el mercado sin interrupciones, puede usar un tope móvil moviendo el limitador de pérdidas. Su valor se mantiene constante, ya que se coloca a cierta distancia de la ganancia y se mueve con el precio de acuerdo con este indicador. Es decir, implica toma de utilidades cuando el precio aumenta 35 o 50 puntos. Cuando el gráfico se invierte, el comerciante definitivamente mantiene ganancias o cierra una operación de equilibrio.

Negociar en pares altamente volátiles requiere el uso de una vista mejoradaparada final. En dichos programas, su valor se mueve después de que el precio supera la cantidad de puntos especificados por el operador, por ejemplo, cada 50.

¿Cómo determinar Take Profit y Stop Loss?

La calidad del trabajo depende no solo de la corrección de los instrumentos, sino también de la naturaleza del comerciante. Por lo tanto, solo según sus propias preferencias, debe elegir un sistema mediante el cual se determinen la toma de ganancias y el límite de pérdidas. ¿Qué significa esto? Los limitadores seleccionados se calculan en función de la estrategia. Al mismo tiempo, los sistemas de trabajo de todos los comerciantes difieren entre sí.

No ignore el stop loss con la esperanza de poder cerrar manualmente la operación a tiempo. En los casos de un negativo creciente, un operador novato puede esperar una reversión del gráfico o creer que usar esta orden no es necesario. Después de todo, de repente el trato se cerrará y el precio volverá a girar en la dirección correcta. Después de perder repetidamente un depósito, las vistas cambian. Y para evitar conflictos internos, se debe usar stop loss.

Cómo establecer stop loss y take profit, los consejos sugieren:

1. Siempre se deben usar limitadores.
2. La relación de stop loss y take profit entre sí no debe ser inferior a 1:2, preferiblemente 1:3. Es decir, si el stop loss se encuentra a una distancia de 50 puntos del valor del precio de compra, el take profit debe ser de al menos 100 puntos.

Estas órdenes cierran el contrato después de que el precio alcanza cierto nivel. No importa si la computadora del trabajo está encendida.

Establecer stop loss

Hay varias formas de definir un limitador de pérdida. Uno de ellos es identificar los mínimos y máximos en el gráfico de cambio de precios. Y para esto necesitas construir una tendencia. Para un gráfico ascendente, se abre una operación de compra, mientras se analizan los puntos bajos. En una tendencia bajista, debe guiarse por los máximos. Entonces, si el ancho de canal más grande es de 30 pips, entonces el valor de stop loss es el mismo.

También puedes seguir las líneas de tendencia. En este caso, en una operación de compra, se coloca un stop loss a una distancia de 10 pips de la línea de soporte.

Puedes establecer límites según el tipo de moneda:

1. GBP es 30–35 p.
2. CHF – 30–35 p.
3. EUR – 25–30 p.

En este caso, se tiene en cuenta la volatilidad de los pares de divisas. Debe basarse en la tasa diaria y colocar un stop loss a una distancia del 30% de este valor. Si EUR/JPY tiene una volatilidad de 60 puntos, entonces el stop-loss es de 20 puntos. Este método es aceptable para intervalos de tiempo de al menos 4 horas.

Si el precio se mueve en la dirección correcta, entonces la ganancia debería ser fija. Para hacer esto, la orden de stop-loss se acerca al valor del precio actual. Por lo tanto, para un nuevo punto de su instalación en una tendencia alcista, debe elegir el mínimo más cercano al precio actual.

Determinación de obtención de beneficios

El mayor valor de la función se manifiesta en los casos de contacto instantáneo con el precio del nivel adecuado. Cuando ella no se detiene en este significado, sino sólolo toca una vez, el comerciante es físicamente incapaz de reaccionar. Se debe dominar la ciencia, ya que colocar stop loss y take profit es un arte, y el resultado realmente vale la pena.

Siempre hay que tener en cuenta que el take profit debe superar el stop loss de la misma operación. Es decir, con la misma cantidad de pedidos exitosos y no rentables, se deben obtener ganancias.

Consejos para tomar ganancias:

1. Es mejor establecer un límite de ganancias antes de la inversión de tendencia esperada, usando el canal de precios construido en el cálculo.
2. El enfoque inverso se utiliza para el movimiento ascendente. Debe colocar una toma de ganancias en el punto del máximo aproximado antes de una nueva reversión.
3. Al igual que el stop loss, el take profit se puede establecer en función de la volatilidad del par de divisas. Pero para esto necesitas predecir correctamente el movimiento de la tendencia.

¿Cómo hacer pedidos automáticamente?

Para facilitar la instalación de limitadores, hay un indicador. Stop loss y take profit se determinan cuando el sistema abre una posición, lo que simplifica enormemente el trabajo. Este método es muy conveniente, especialmente porque una gran cantidad de programas gratuitos están disponibles para descargar en sitios especializados.

Para establecer un stop loss y un take profit automáticos, puede utilizar el asesor. Después de instalar el programa, se muestran dos bandas en el gráfico: azul (tomar ganancias), rojo (stop loss). Los ajustes especiales le permiten hacer que el programatrabajado de acuerdo con las preferencias del comerciante.

De hecho, establecer límites manualmente disciplina a los operadores, acostumbrándolos a un trabajo sistemático basado en un plan comercial previamente elaborado. Un comerciante debe analizar cuidadosamente la situación en el mercado antes de abrir una posición.

Si aprende a establecer un stop loss y un take profit, puede aumentar el número de operaciones rentables. La colocación adecuada de stop loss y take profit es la clave para una negociación exitosa. Me gustaría desearles a todos los comerciantes que se cierren más órdenes en la toma de ganancias establecida correctamente.